Tipos de estratégias de negociação forex

4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Seu freqüentemente considerado um pseudônimo para o comércio ativo próprio. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e detenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. O que são algumas coisas que separam um bom comerciante de um grande Guts, instintos, inteligência e, o mais importante, timing. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos. Assim como existem muitos tipos de comerciantes, há um número igual de diferentes marcos de tempo que ajudam os comerciantes no desenvolvimento de suas idéias e execução de suas estratégias. Ao mesmo tempo, timing também ajuda os guerreiros do mercado tomar várias coisas que estão fora do controle de um comerciante em conta. Alguns desses itens incluem alavancagem de posição. Nuances de diferentes pares de moedas. E os efeitos de lançamentos de notícias programados e não agendados no mercado. Como resultado, o tempo é sempre uma grande consideração quando participam no mundo de câmbio, e é um fator crucial que é quase sempre ignorado por comerciantes novatos. Tutorial: Guia de iniciantes para MetaTrader 4 Quer trazer suas habilidades de negociação para o próximo nível Leia sobre para saber mais sobre os prazos e como usá-los para sua vantagem. Common Trader Time frames No esquema maior das coisas, há uma abundância de nomes e designações que os comerciantes passam. Mas ao tomar o tempo na consideração, os comerciantes e as estratégias tendem a cair em três categorias mais largas e mais comuns: comerciante do dia. Swing comerciante e posição comerciante. 1. O Day Trader Permite começar com o que parece ser o mais atraente das três denominações, o comerciante do dia. Um comerciante dia, por falta de uma definição melhor, o comércio para o dia. Estes são os participantes do mercado que normalmente irá evitar segurando nada depois da sessão fechar e vai negociar em um alto volume de moda. Em um dia típico, este comerciante de curto prazo, em geral, visam uma taxa de rotatividade rápida em um ou mais negócios, em qualquer lugar de 10 a 100 vezes o tamanho normal da transação. Isso é para capturar mais lucro de um balanço bastante pequeno. Como resultado, os comerciantes que trabalham em lojas proprietárias desta forma tendem a usar gráficos de tempo mais curto, usando períodos de um, cinco ou 15 minutos. Além disso, os comerciantes do dia tendem a confiar mais em padrões de negociação técnica e em pares voláteis para fazer seus lucros. Embora um viés fundamental de longo prazo possa ser útil, esses profissionais estão procurando oportunidades no curto prazo. Fonte: FX Trek Intellicharts Um desses pares de moedas é a libra britânicaJapanês iene como mostrado na Figura 1, acima. Este par é considerado extremamente volátil, e é grande para comerciantes a curto prazo, como intervalos horários médios podem ser tão elevados quanto 100 pips. Este fato ofusca as gamas de 10 a 20 pips em pares de moedas mais lentos, como o euro dólar dos EUA ou a libra euro-britânica. 2. Swing Trader Aproveitando-se de um período de tempo mais longo, o comerciante swing, por vezes, manter posições por um par de horas - talvez até dias ou mais -, a fim de chamar Uma volta no mercado. Ao contrário de um comerciante do dia, o comerciante do balanço está olhando para lucrar com uma entrada no mercado, esperando que a mudança de direção vai ajudar a sua posição. A este respeito, o tempo é mais importante em uma estratégia de comerciantes swing, em comparação com um dia comerciante. No entanto, ambos os comerciantes compartilham a mesma preferência para a análise técnica sobre a fundamental. Um comércio de troca savvy provavelmente terá lugar em um par de moedas mais líquido como o britânico poundU. S. dólar. No exemplo abaixo (Figura 2), observe como um comerciante swing seria capaz de capitalizar sobre o fundo duplo que seguiu uma queda acentuada no par de libras USD par. A entrada seria colocada em um teste de apoio, ajudando o trader swing para capitalizar em uma mudança na tendência direcional, compensando um lucro de dois dias de 1.400 pips. (Para saber mais, leia A rotina diária de um comerciante Swing e Introdução aos tipos de negociação: Swing Traders.) Fonte: FX Trek Intellicharts 3. O Trader posição Normalmente o maior período de tempo dos três, o comerciante de posição difere principalmente em sua Ou sua perspectiva do mercado. Em vez de monitorar os movimentos de curto prazo do mercado como o dia e swing estilo, esses comerciantes tendem a olhar para um plano de longo prazo. Estratégias de posição em dias, semanas, meses ou mesmo anos. Como resultado, os comerciantes vão olhar para as formações técnicas, mas será mais do que provavelmente aderir estritamente a longo prazo modelos fundamentais e oportunidades. Estes gestores de carteira de FX irão analisar e considerar modelos econômicos, decisões governamentais e taxas de juros para tomar decisões de negociação. A grande variedade de considerações colocará o comércio posição em qualquer uma das principais moedas que são considerados líquidos. Isso inclui muitas das moedas do G7, bem como os favoritos dos mercados emergentes. Considerações adicionais Com três categorias diferentes de comerciantes, também existem vários fatores diferentes dentro dessas categorias que contribuem para o sucesso. Basta saber o prazo não é suficiente. Cada comerciante precisa entender algumas considerações básicas que afetam os comerciantes em um nível individual. Alavancagem Considerado extensamente uma espada de dois gumes, a alavanca é um melhor amigo dos comerciantes do dia. Com as flutuações relativamente pequenas que o mercado de moeda oferece, um comerciante sem alavancagem é como um pescador sem uma vara de pesca. Em outras palavras, sem as ferramentas adequadas, um profissional é deixado incapaz de capitalizar sobre uma determinada oportunidade. Como resultado, um comerciante dia sempre vai considerar o quanto alavancagem ou risco que ele ou ela está disposta a assumir antes de transações em qualquer comércio. Da mesma forma, um comerciante swing também pode pensar sobre seus parâmetros de risco. Embora suas posições são, por vezes, significava flutuações de longo prazo, em algumas situações, o comerciante swing terá de sentir alguma dor antes de fazer qualquer ganho em uma posição. No exemplo abaixo (Figura 3), observe como há vários pontos na tendência de baixa, onde um comerciante swing poderia ter capitalizado sobre o dólar australiano. Dólar moeda par. Adicionando o oscilador estocástico lento. Uma estratégia de swing teria tentado entrar no mercado em pontos em torno de cada cruz dourada. No entanto, durante o período de dois a três dias, o comerciante teria que suportar algumas perdas antes da volta do mercado real poderia ser chamado corretamente. Ampliar essas perdas com alavancagem eo lucro final seria desastroso sem uma avaliação de risco adequada. (Para mais introspecção, veja alavancagem de Forex: Uma espada de dois gumes.) Fonte: FX Trek Intellicharts Diferentes pares de moeda Além da alavancagem, a volatilidade de pares de moeda também deve ser considerada. Sua uma coisa saber quanto você pode potencial perdem por o comércio, mas seu justo como importante saber como rapidamente seu comércio pode perder. Como resultado, diferentes intervalos de tempo chamarão para diferentes pares de moedas. Sabendo que a libra esterlina japonesa cruz de moeda de iene japonês flutua por vezes 100 pips em uma hora pode ser um grande desafio para os comerciantes de dia, mas pode não fazer sentido para o comerciante swing que está tentando tirar proveito de uma mudança na direção do mercado. Por esta razão, os comerciantes swing vai querer seguir mais amplamente reconhecido G7 principais pares como eles tendem a ser mais líquido do que emergentes e cross moedas. Por exemplo, a euroU. S. O dólar é preferido sobre o iene australiano dollarJapanese para esta razão. Comunicados de imprensa Finalmente, os comerciantes em todas as três categorias devem estar sempre cientes de lançamentos de imprensa não programados e agendados e como eles afetam o mercado. Se esses lançamentos são anúncios econômicos, conferências de imprensa do banco central ou a decisão de taxa surpreendente ocasionais, os comerciantes em todas as três categorias terão ajustes individuais a fazer. Os comerciantes de curto prazo tenderão a ser os mais afetados, já que as perdas podem ser exacerbadas enquanto a tendência direcional do comerciante de swing será corrompida. Para este efeito, alguns no mercado irá preferir o conforto de ser um comerciante de posição. Com uma perspectiva a mais longo prazo, e esperamos um portfólio mais abrangente, o comerciante posição é um pouco filtrada por essas ocorrências como eles já anteciparam a interrupção temporária de preços. Enquanto o preço continuar a se adequar à visão de longo prazo, os comerciantes de posições estão mais protegidos quando olham para frente para seus objetivos de referência. Um grande exemplo disso pode ser visto na primeira sexta-feira de cada mês no relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA. Embora os jogadores de curto prazo tenham que lidar com negociações instáveis ​​e voláteis após cada lançamento, o jogador de posição de longo prazo permanece relativamente protegido, enquanto o viés de longo prazo permanece inalterado. (Para obter mais informações, consulte O impacto que uma folha de pagamento não agrícola mais elevada tem no mercado de câmbio) Fonte: FX Trek Intellicharts Qual período de tempo está correto Qual o período de tempo certo depende realmente do operador. Você prospera em pares voláteis da moeda Ou você tem outros compromissos e prefere a rentabilidade protegida, a longo prazo de um comércio da posição Felizmente, você não tem que ser pigeon-furado em uma categoria. Vamos dar uma olhada em como diferentes prazos podem ser combinados para produzir uma posição de mercado rentável. Como um comerciante de posição Como um comerciante de posição, a primeira coisa a analisar é a economia - neste caso, no Reino Unido. Vamos assumir que, dadas as condições globais, a economia do Reino Unido continuará a mostrar fraqueza em linha com outros países. A indústria está em tendência de baixa com a produção industrial, uma vez que o sentimento do consumidor e os gastos continuam a diminuir. O agravamento da situação tem sido o fato de que os formuladores de políticas continuam a usar taxas de juros de referência para aumentar a liquidez e o consumo, o que faz com que a moeda se venda, porque as menores taxas de juros significam dinheiro mais barato. Tecnicamente, o quadro de longo prazo também parece angustiante contra o dólar dos EUA. A Figura 5 mostra dois cruzamentos de morte em nossos osciladores. Combinado com uma resistência significativa que já foi testada e não conseguiu oferecer um sinal de baixa. Fonte: FX Trek Intellicharts Como um Day Trader Depois de estabelecer a tendência de longo prazo, que neste caso seria um desalavancamento contínuo, ou vender, da libra britânica, nós isolar intraday oportunidades que nos dão a capacidade de vender para este Tendência através de análise técnica simples (suporte e resistência). Uma boa estratégia para isso seria procurar grandes oportunidades curtas no London aberto após a ação de preço variou a partir da sessão asiática. (Para mais informações, consulte Medir e gerir o risco de investimento.) Embora seja demasiado fácil de acreditar, este processo é largamente ignorado para estratégias mais complexas. Os comerciantes tendem a analisar a imagem a mais longo prazo sem avaliar o seu risco ao entrar no mercado, assumindo assim mais perdas do que deveriam. Trazendo a ação para os gráficos de curto prazo nos ajuda a ver não só o que está acontecendo, mas também a minimizar as retiradas mais longas e desnecessárias. The Bottom Line Os quadros de tempo são extremamente importantes para qualquer comerciante. Se você é um dia, swing, ou mesmo comerciante posição, quadros de tempo são sempre uma consideração crítica em uma estratégia de indivíduos e sua implementação. Dado suas considerações e precauções, o conhecimento do tempo na negociação e execução pode ajudar cada comerciante novato em direção a greatness. Types of Commodity Trading Strategies Updated 10 de outubro de 2017 Commodity estratégias de negociação são planos para comprar e vender commodity futuros e opções para lucrar com os movimentos No preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e arriscar qualquer capital. Assistindo as notícias financeiras e lendo um boletim de notícias de commodities para as últimas dicas comerciais não fornecerá um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirá que um comerciante de brotamento para entender o risco e recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análises técnicas quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. Fundamental, a análise de oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Em seguida, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma gama de negociação ou metodologia breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso é até o comerciante individual para escolher qual o tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Range Trading Strategy Range de negociação em commodities significa simplesmente tentar fazer compras perto da extremidade inferior de uma gama (suporte) e venda no topo dessa faixa (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobre-venda. Oversold significa que o mercado tem absorvido todas as vendas e compra é provável que surjam. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após um longo rali que faz com que o preço subir para uma condição de sobrecompra onde a compra declina e venda emerge. Existem inúmeros indicadores que medem os níveis de sobre-compra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não tem tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território sobre-comprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo. O risco de negociação de intervalo é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Negociação Breakouts Uma estratégia centrada em trocas comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria como ele faz novas elevações ou vender uma mercadoria como ele faz novas baixas. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, como eles são os picos e depressões de movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando eles estão gerenciando grandes somas de dinheiro e à procura de uma grande tendência a desenvolver. Commodities são instrumentos voláteis e não é incomum para eles dobrar ou metade do preço ou mais em períodos de tempo relativamente curto. A filosofia para esta estratégia é simples um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou novos pontos baixos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (shorting) em novos mínimos. Um inconveniente crítico dessa estratégia é que ela apresenta um desempenho ruim quando os mercados não conseguem estabelecer tendências fortes e trocar gamas. Estratégia de Negociação Fundamental Embora os intervalos de negociação ou intervalos geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. O comércio fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda pela commodity em questão. Como exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão levando a expectativas de uma colheita menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa no futuro do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos para os mercados tendem a ter dificuldade com o comércio fundamental, uma vez que envolve uma enorme quantidade de trabalhos de casa e crunching número. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para se desenrolar. Também é difícil decidir onde comprar e vender quando negociar apenas sobre os fundamentos. Gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar os pontos de entrada e saída para as posições.